本站音书，11月18日，中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.0225元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.36%九游体育app官网，近6个月高涨0.76%，近1年高涨1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复2.25%。

以上执看成本站据公开信息整理九游体育app官网，由智能算法生成，不组成投资提议。